一、坎昆系
坎昆应该不可能在今年发生了,所以在今年不要对 Layer2 大爆发有太多期待。11.13-19,以太坊基金会会在土耳其伊斯坦布尔举办「Devconnect Istanbul」峰会,届时可以观察一下会议情况。不过逢会必跌,这里要注意风险。
不过我依然持有 $ARB 现货,一直在积累。
二、Arbitrum 生态
ARB GRANT 在上个月结束了,激励将会在明年 1 月进行。因此,虽然 Arbitrum 链上正处于一个回暖期,但要等到大批量流动性的涌入,还需要等到明年。而最近,最受关注的应该是开启 ARB 质押的提案,由 $PLS 项目方发起的——其根本原因是之前 $PLS 项目方做了一个操蛋事,使得 $plsARB 严重脱锚。现在的操作属于是想慷他人之慨,用 $ABR 国库的钱来让 $plsARB 回锚。不知道最后这个提案是否会通过。如果通过,将会是 $ARB 的短期利好。但种种治理灾难也侧面反映,Arbitrum 在治理上问题很大,长远来看会影响到 Arbitrum 这条 Layer2 的整体发展。
投机可能性:$plsARB $ARB
质押通过,对于 $plsARB 和 $ARB 是一个短期利好。
三、Cosmos 系
Cosmos 系表现最好的四雄应该是 Thorchain、Injective、Kujira、Canto。Thorchain 的价格上涨来源于基本面的推动——可以去看由官方提供的数据看板,Thorchain 最近的数据非常好。由于 $RUNE 价格与其基本面联系很紧密,因此它也是我最看好的 Cosmos 系 Token。
Kujira $KUJI 和 Injective $INJ 的上涨反而显得颇为无厘头,只能判定为有人愿意在二级市场中搞事。不过虽不是由基本面推动价格,但这两条应用链的基本盘还算是不错——Cosmos 系矮子中拔高个。
简单来说一下我对于 $RUNE 的理解。
想要理解 $RUNE 的上涨,就需要理解 $RUNE 的机制。RUNE 本身是一个做多波动率的 Token,市场波动越大(主要是 $BTC 和 $ETH ),前往 Thorchain 套利(需要套平 BTC-RUNE 和 ETH- RUNE 的 1:1 平衡)的人就越来越多,套利者支撑起了 Thorchain 的交易量,交易费用越多,LP 收入越高(而且一半是 RUNE,RUNE 涨,LP 账面上的钱越多),LP TVL 增长,又意味着 RUNE 的买盘更强(1:1 做 LP 和节点买入 RUNE 以此来保护 LP),RUNE 上涨,其波动率就越高。以此循环。也就是说,只要 BTC、ETH 和 RUNE 的波动率越高,RUNE 就会上涨。所以,市场上的人会喊他小 $LUNA 。
Canto 给市场创造了足够的预期(Polygon 迁移和 RWA),因此才能在此前保持一个上涨的态势。但是其 LP 收益都由 $CANTO 通胀支撑的,这是一个风险。
除此之外,TIA 我个人的想法就是低位买点,分钱包质押了。
四、 $FRONT
我买入 $FRONT 的逻辑是它搞了一个 SelfChain。SelfChain 叠了很多 Buff,模块化、无私钥和 Intent(意图)的 Layer1。后面 Front 要换币,把 FRONT 换成 SELF,还要增发。对于我而言,FRONT 是一个不错的投资标的。换币的事情应该会在今年发生。
五、 $DYDX
市场上聊 DYDX 质押的人有很多,也有人算过收益,所以这里我就简单聊一下。
v4 后,DYDX 从一个纯治理 Token(矿币)变成了真实收益 Token。DYDX V4 的交易手续费会全部给到 Validator。而用户可以和 ETH 一样,质押 DYDX 进 Validator 来获得手续费分成(100%)。之前 DYDX 是市场中最大的去中心化衍生品交易所,我们不妨去想一想,算一算,届时质押 DYDX 的年化可以到多少?
一个猜测:如果年化达到 30%,那么 12 月即将解锁的 DYDX 是否会抛售呢?
DYDX 是我比较看好的一个潜力标的,加仓时间点会在解锁之后。
六、BRC20
我 $SATS 和 $ORDI (波段)都有持仓,简单来说,就是 Bullish,没有具体和复杂的逻辑——作为 BTC 生态的龙头,且 BTC ETF 和减半叙事都将是未来的主流叙事,那为什么不看好和持有呢?
七、游戏
游戏的内容我都会在 @0xPixelPenguin 这个账号具体说,目前我深度参与的就是 Parallel $PRIME 和 Pixels Online (之前在那个账号详细介绍过)。Pixels 就是种地,背景也好,我买了 NFT。 $PRIME 一直在增持现货——Parallel 作为一个由 Paradigm 和 Coinbase 鼎力支持的链游,现在又在测试期间,且正在迁移至 Base,没有什么理由不看好。只是现在还没到 $PRIME 时间罢了。
$GHST 就不说了,仓位不大,一直被套着。
再补充一些我正在看的标的:
一、Tableland Rigs
在今年年中,我就在买 Tableland Rigs NFT 飞行了。加上团队将会在伊斯坦布尔出席并演讲——预期是 Tableland Rigs TGE,具体时间不知,但是总归是近了,不是今年就是明年,不妨找个机会买点 Rigs,飞行赚点 FT 声望,后面说不定会空投——这个 NFT 类似于 Gala 的节点,早期融资的手段。
我自己是持有 Rigs NFT 的。
二、 $STG
$STG 大家在炒作的预期是 Upbit 上线韩元交易对(这个事情之前有人说过了,关键词 UDC),可能会在这个月 20 日 -30 日之间。另外就是 LayerZero 空投,不过我个人认为这种事情无法预测,要炒作 STG 不能依靠一个空头支票。还是 Upbit 预期靠谱一点。
三、$LBR
我稍微还有点 Lybra 。算是我唯一还持有的 LSDFi Token。至于其他 LSDFi,我个人认为还是可以参与(存 E),但买 Token 要谨慎。
四、Solana
$SOL 表现很强势,连带着 Solana 生态也起来了。我个人觉得 Jito 这个 Solana LSD 可以去参与一下,刷刷积分。
五、Sui&Aptos
Sui 的 TVL 已经超过了 1 亿美金,生态中有很多挖矿机会,比如 Cetus、NAVI。但 TVL 这样的拉升动力其实是 Sui 官方提供的 $SUI 流动性激励。想要购买 SUI,也需要注意这个抛压,不能完全从基本面来看。更重要的是,要看 Sui 生态的发展。
Aptos TVL 也涨了很多,从我自己的结论来看,是解锁的人把 $APT 放在了生态里。或许他们可能知道些什么东西——APT 可能走解锁叙事。
六、Blur
这个月 Blur 的一个重要事件是 11 月 20 日,价格表现也不错。这波 $BLUR 的反弹可能会 NFT 市场回暖、超跌反弹以及解锁预期有关。类似于 APT,可以多关注一下。
最后,十一月峰会还蛮多的,大家都在说「逢会必跌」,所以我在这个月准备做的就是勤止盈,buy the 回调。牛市已来,恭祝大家发财。