8月31日—9月1日,做空cyber导致亏损百万,时间过去了2天,终于有心力写写复盘,给自己敲响警钟,也提醒社群的伙伴别踩坑。
第一部分: 事情的经过
事情是这样的,cyber在安安的Luachpool挖矿结束前一天,突然做市商DFW开始干活,从3.5刀一直拉到8.8刀。
朋友们都开始议论,这就是下一个YGG,冲吧,空他,做市商做对手盘。
我在8.8刀的位置开了一倍的空单。越涨越加仓,结果一直拉到12.4,看到势头不对,选择平掉了空单,想着跟一下庄,待会再空。而且此时资金费率已经2.5%,4小时收一次。这时是凌晨4点。
结果我开多了2次,很短时间盯着都止赢了。犹豫再继续多还是空的时候,继续开了多,然后我太困了,睡着了。
第一次醒来,发现还赚钱了,价格15.5于是放心继续睡,再醒来发现11.2了,亏麻了,翻了下信息,原来项目方说增发一倍筹码。我赶紧平掉,此时已经怂了,不知道该继续空还是收手。
直到下午16:00,项目方增加一倍的提案通过,最后又说数字写错了,只有10%的增发(这都能写错,真服了。),不过市场已经不买账了,现货和期货差价已经差3刀了。
最终,做市商选择结束战斗,cyber也从3.5到16刀再到8刀,(由于eth链只有韩国Upbit上有货,一度拉到了35刀,韩国人太猛,做市商真狠,然后一小时跌到10刀)
我不幸的成为了流动性提供者,承认自己是傻逼。在这里写出来希望大家引以为戒。别瞎做空,别和做市商做对手盘,别做自己不擅长的事。
第二部分: 我开的单子情况及亏损金额
关于cyber亏损情况汇总【从上到下,按照时间线】
1、8.8–8.55 空了10000个,赚了2900刀
2、均价10.7空了27600个,在12.4止损,亏损85000刀,中间还做了点波段减少了点损失。
3、12.74做多18000个,13.99止盈,赚了22361刀
4、13.9–14.6做多16000个,赚了11000刀。
5、14.57–11.2做多20000个,亏损67000刀。【中间有机会在15.5止盈,没做,太困了,睡着了,也没有继续空下去】
6、12.2–10.68 做多13000个,亏20000刀。
7、8.8–8.3做空15000个,赚7500刀
最后亏损147000刀。【13.7万亏损+1万的资金费率】
第三部分:总结及反思这个过程中我犯的错。
1⃣、仓位控制不合理,浮亏补仓。
这个项目我一开始想上10万刀仓位,金马哥还专门问了我准备上多少。
后来想着10万到30万刀都能接受。事后想想,在大盘这么差的时候给30万刀的仓位是偏大的,且空单拉一倍直接放大到60万刀,且无止境。所以还是仓位管理问题,仓位管理不好导致心态变化。
而且随着价格增加,我从均价8.8刀一直补仓到10.7刀,中间还波段降低了些持仓成本。
2⃣、只套保,不裸空。
我们经常套利的伙伴知道套保是常事,有一些原则:
I、优先级:借币〉做空;
II、尽量别做太长时间套保;
III、仓位大的借币可以走安安的VIP LOAN,能24小时补充保证金不平仓,没有插针风险。 【单次借币超过100万刀就可以找龙总开通权限,大家需要我可以推荐。】
不裸空,做空收益最高100%,但是损失可能无限,因为你会一直补保证金。为了保证不爆仓我补充了120万刀的抵押品,爆仓价在50刀。
如果极端情况我的抵押品120万刀会全部亏掉,庆幸他还在。
做空赔率真不够。下图是红乐发给我的另一个币被精准爆仓的线。太可怕了。
段永平在做空百度时候亏了1.5亿到2亿美金,他说是自己最失败的一笔投资。
3⃣、没写投资计划,中间乱操作,打乱节奏。
由于仓位控制不合理,加上每4小时2.5个点的资金费率,(第二天到了2小时2.5个点资金费率)导致账目浮亏太多的时候是容易投降的。所以时刻谨记一定要写投资计划、策略、再执行。中间骚操作实际是减少了单次亏损限额,因为仓位大了所以不敢扛单。
但是在2次做多赚钱后,就开着第3个多单睡觉了,导致没达到平多的数据,又直接砸下来了。
我挂了17.9,实际最高涨到了16.5,中间醒来看到15.5了,还是盈利的,但是没有及时止盈,导致最后在11.2才平多。
我醒来看到15.5的位置是应该降低数量,同时选择向下开单的,这样比我硬扛已经降低了足够多的风险。可惜人太困了,想不了那么多。
4⃣、做重要决策时,保持好精力。
我发现我过去绝大部分做的错的操作都是在精力不好的时候做的,刚好是晚上,整晚没怎么睡,精力极差,情绪也很差,就会乱开单。
做操作的时候太困了,所以没有盯盘,睡觉前必须想好接下来遇到突发情况怎么办。
上次精力不够导致亏损是我们猴子地打新时候,大家挂好单就睡觉了,半夜koda被偷了10多个,价值300多eth。
5⃣、别和做市商做对手盘。
明知道是项目方、做市商的游戏,场内资金枯竭,他们也急需捞一笔赚钱。散户和他们比起来有太多的信息差、资金差所以是一个超级困难模式的玩法,不应该入场的。
文末有大宇对于做市商的做事套路和玩法的说明。
6⃣、学会止损=有了第二条生命。
上次套利小群在长沙开会讨论套保sui的时候,超级老师就说他最多能接受3倍止损,也就是拉三倍就让他爆掉,绝不会补充无限保证金。
当时其实不是很理解,现在想想确实是,因为我们的SUI的仓位占比实在太大了,一旦疯狂拉盘,你会堵上全部身家做保证金,和做市商玩,后果不堪设想。
今天小群里讨论:止损可以给你第二条生命,非常认同。
7⃣、警惕赚小钱亏大钱。
每次都是赚点小的,有点正反馈然后就被搞一次大的。
这次开单最开始我就是赚了点小钱2900刀,然后就想着空10万刀,再然后想着30万刀也能接受。于是越亏越投,想拉低持仓成本。
生活中也很多这样的案例,开赌场的不怕你赚钱,就怕你不来。
《孤注一掷》电影里面说的好:人有两颗心:一颗贪心、一颗不甘心。
8⃣、观察和记录自己的情绪。
昨天看到君哥在金马哥群里说的,要做情绪的反思,时刻感知自己的心态,不论空还是多,要让自己的行为可控。
我们太容易被自己的情绪左右,完全不受控制,别太相信自己,提前做好计划,事后要做对当时情绪的复盘。这样才能更了解自己。投资最终只能成为你自己,所以了解自己是一个循序渐进的过程。
每次复盘都是一次对自己的剖析。
人教人教不会,事教人一遍就会。
9⃣、做自己擅长的事情。
其实我今年整体的操作是很少的,已经感觉很久没做过交易了,现货都没怎么做过,更不用说合约了。
这次还是没忍住开单了,熊市应该多看少动,多出去玩玩,能少亏很多钱。
张潇雨老师说:投资是一个做减法的过程,你不需要什么都会的。
尽量只做自己擅长的事情,用自己擅长的方法赚钱。
我们团队主要是套利、打新、撸毛、资管、大周期囤币赚钱。做交易真的很水,承认自己是傻逼才能避坑。
🔟、学会原谅自己,向前看。
每次亏钱、卖飞、被骗、错过优质机会等等各种经历过后,要慢慢接纳自己的傻逼行为,最终和自己和解。
感谢家人、兄弟们的支持,前几天才回山西处理了家里的事,告诉家人要学会原谅自己,这下又该对自己说了。
我发现现在原谅自己的时间越来越快了,去年5月份Stepn有三百万刀的利润回撤之后难受了半个月,这次还好,2天就能写复盘了,估计这就是成长吧。
最后,我想说: 投资是一场无限游戏,感谢市场赏饭吃,有幸存活下来。
也感谢市场适时的给我教训,让我别飘。
学这一课花了100万,终于学会了。(希望是真的学会了)
@qiye_7777,全文完。